[Mby_lab] 시가총액의 흐름으로 보는 비트코인과 알트코인의 관계

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안녕하세요!

용입니다.

오늘은 거시적 관점에서의 시가총액과 비트코인, 알트코인의 상관관계에 대해 이야기 나누어 보겠습니다.

  1. 시가총액
시가총액 / 일봉

현재 시가총액은 직전의 약 $3,000억 저항선을 맞이하고 있으며, 시가총액이 늘어나는 반면, 거래량은 감소하고 있다는 것을 확인할 수 있겠습니다.

이전의 동일한 흐름에서 해석해보자면, 현재 구간은 ‘추가매수’ 버튼을 누르는 구간이 아닌, ‘수익 실현’ 단계에 접어들었음을 인지할 수 있겠습니다.

  • 주가가 상승하는 동안 거래량이 감소했다는 것은, 고래들이 개인투자자들에게 물량을 떠넘기고 있다는 것을 의미합니다.
  • 작은 금액으로 주가상승을 핸들링 하면서, 그 작은 거래량수준으로 밖에 물량을 떠 안을수 밖에 없는 개인투자자들의 특징이 드러나는 구간이되겠습니다.

  2. 시가총액과 도미넌스 주가흐름 상관관계

비트코인, 알트코인, 도미넌스, 시가총액 상관관계
비트코인, 알트코인, 도미넌스, 시가총액 상관관계(2)

위의 그림은 시가총액과 비트/알트 도미넌스, 비트코인 주가흐름을 비교한 차트로 해당 화면을 통해 확인할 수 있는 재미있는 사실은, 2018.07.30일 부로 비트코인 도미넌스와 알트코인 도미넌스가 역전을 이루었다는 점이며, 해당 역전이 일어난 이후 비트코인의 주가 흐름과 비트코인 도미넌스는 더욱 극명한 크기로 헷징의 움직임을 보여주었다는 것 입니다.

비트코인, 알트코인, 도미넌스, 시가총액 상관관계(3)

또 한가지 재미있는 특징이 있습니다.

2019.3.31일 이후 주가의 흐름 역시 비트코인 도미넌스와 알트코인 도미넌스의 역전이 이루어 지면서 발생하였습니다.

이후 주가는 비트코인 도미넌스 증가와 함께 주가상승을 불러일으켰습니다.

그런데 말입니다. 사실 도미넌스는 여러분들이 신경쓰시지 않으셔도 됩니다.

제가 2018년부터 주가 흐름에 있어서 가장 중요시 생각하여, 시가총액에 대한 분석글을 많이 올렸는데요, 비트코인과 알트코인 도미넌스가 어떻게 흘러가든지 “총 시가총액”은 항상 비트코인과 주가흐름을 상응하는 모습을 보여주고 있습니다.

마치 코스피의 상아탑에 있는 삼성전자가 흔들리면 우리나라 주가, 경제 자체가 흔들리듯이요.

  3. 상관관계를 활용한 매매전략

위의 특징들을 잘 상기시킨 후 비트파이넥스에서 마진거래를 지원하는 메이저 종목들의 주가의 상승/하락폭과 시가총액의 상관관계를 활용하면, 좋은 매매전략을 수립할 수 있습니다.

토탈, 비트코인, 이더리움, 이더, 아이오타, 네오

위의 차트는 총 시가총액과 비트코인, 이더, 이오스, 아이오타, 네오의 주가 흐름을 비교한 것으로, 모두 비트파이넥스에서 ‘마진’트레이딩이 가능한 종목들 입니다.

스케일 타입을 %로 설정하여 위의 종목들을 비교한다면, 이오스가 가장 큰 주가 변동 폭을 가지고 있다는 것을 확인할 수 있겠습니다.

즉, 상대적으로 변동성이 작은 종목과 큰 종목에 헷징 포지션을 구성할 수 있다는 점입니다.

가령, 이오스에 롱포지션, 비트코인에 숏포지션을 설정하였을 때 자금 비중은 비트코인에 더 크게 둡니다. 이때, 항상 여유자금 40%는 테더등으로 보유하고 계셔야합니다.

이오스 롱포지션에 수익이 발생하였다면, 이제 단계적 청산을 진행하며, 비트코인 평단가를 올리는 작업을 진행합니다. 또는 롱포지션의 이오스에서 손실이 발생하게 될 경우 수익이 나고 있는 비트코인의 청산 물량 + 여유자금 40%를 통해 평단가를 낮추는 작업을 진행하는 것 입니다.

주가는 항상 오르고 내리는 것이 아니기 때문에, 결국 자금 분배 정도에 따라 우리는 주가의 흐름과는 상관 없이 모든 관점에서 수익실현이 가능해집니다.

또한, 위의 차트를 통해서 알 수 있는 것으로, 결국 비트코인을 사는것이 장기적으로 수익률이 더 크다는 것 입니다.

오늘은 도미넌스와 비트코인 주가흐름, 그리고 시가총액의 상관관계에 대해 이야기 나누어 보았습니다. 다음 이시간에는 지난 시간에 이야기 나누었던 ‘장기적 관점’에서의 비트코인 흐름의 기술적 분석에 대하여 이야기 나눠보겠습니다.

감사합니다.

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  • 본 분석글은 Tconomy의 공식입장이나 편집 방향과 일치하지 않을 수 있습니다.

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About Author

정순용(MBY_LAB)

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