금요일, 4월 19

[MBY_LAB] 시장의 큰 흐름을 읽자

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안녕하세요. 매주 월요일 기술적 분석으로 찾아뵙는 MBY_LAB 정 순용 입니다.

지금부터 4월 첫째주 크립토애셋 기술적 분석을 진행하도록 하겠습니다.

  1. 시가총액 현재 위치 분석
시가총액 주봉(1)

*트레이딩뷰에서 제공하는 토탈 시가총액을 사용하였습니다. 따라서, 코인마켓 캡에서 제공하는 시가총액 차트와는 그 수치에 다소 차이가 있음을 밝힙니다. (트레이딩 뷰 -> “TOTAL” 검색)

시가총액은 현재 $1,400억 저항선 테스트를 진행하고 있으며, 과매수 / 과매도를 확인할 수 있는 Stochastic은 80%를 넘기며, ‘과매수’ 상태를 유지하고 있습니다. 근례 주가 상승의 가장 큰 영향을 준 원동력은 일봉 시간 프레임의 상위 프레임인 주봉 Stochastic 골든 크로스 수렴, 과매수 유지로 해석 할 수 있겠습니다.

시가총액 주봉 Stochastic

따라서, 현재와 같은 주가 상승추세가 유지여부는 이 시가총액의 주봉 Stochastic 과매수가 얼마나 유지되느냐에 따라 파악할 수 있겠습니다.

위의 Stochastic 지표 중 하단부에 위치한 Strength 지표는 Stochastic이 현재 상태를 얼마나 유지할 수 있는지 확인 할 수 있는 지표로, ‘과매수’ 상태인 현재 구간의 경우 ‘매수’관점에 각별히 유의하셔야 함을 확인 하실 수 있겠습니다.

그렇다면 과거에도 주봉관점의 흐름이 주가 상승의 원동력이 되었을까?

시가총액 주봉(2)

위 자료는 주봉관점 ‘과매수’권에서 Stochastic의 횡보의 움직임과 큰 폭의 주가상승을 보여준 구간을 표현하였습니다. 이렇게만 놓고보면, 현재 위치 또한 추가적인 주가상승을 기대해 볼 수 있는 자리로 해석해 볼 수 있겠으나, 다른 것이 있습니다.

시가총액 월봉(1)

그것은 바로 주봉의 상위 프레임인 ‘월봉’의 Stochastic 위치 입니다.

주봉과 마찬가지로 과매수권에 들어서야 큰 폭의 상승을 보여주었다는 것을 확인하실 수 있겠습니다.

하지만, 기나긴 하락장의 끝을 예상하기라도 하듯, 월봉 프레임에서의 Stochastic 과매도권 진입과, 골든 크로스 수렴의 움직임은 많은 분석가들로 하여금 “언제든지” 주가가 큰 상승을 보여 줄 것이라는 예상을 포기할 수 없게 해주고 있습니다.

주가의 강한 상승폭을 기대 해볼 수 있는 구간 = 주봉, 월봉 Stochastic 골든 크로스 수렴

작은 프레임의 주가 흐름이 예상되지 않을 때에는 상위 시간 프레임을 분석해야 한다.
또한, 모든 차트는 예상못한 자금의 유입을 제외할 경우 상위 시간프레임의 수렴을 따른다.
따라서, 큰 프레임의 수렴을 확인하였다면, 과감하게 배팅해 볼 필요가 있다.
시가총액 월봉(2)

과거 월봉 프레임에서 Stochastic의 골든 크로스 수렴과 그로인한 주가 상승 폭은 약 250%의 상승폭을 보여주었기 때문입니다. 따라서 현재 수렴한 월봉 Stochastic의 두번째 골든 크로스 수렴은 상당히 의미있는 것이라 해석할 수 있겠습니다.

  2. 시가총액 움직임 종합 해석

주봉 Stochastic 과매수권 진입

월봉 Stochastic 과매도권->골든 크로스 수렴

 

월봉 Stochastic의 골든 크로스 수렴이 깨지지 않는 범위 내에서 주봉 조정이 진행 된다면, 추가상승을 기대할 수 있다.

3. 비트코인 전략적 매매 방법

비트코인 일봉 / 주봉 차트

현재 비트코인은 일봉, 주봉 모두 과매수권에 진입하였습니다.

이전에 매수를 받으신 분들은 모르겠지만, 현재 시장기 이후로 ‘매수’를 진행하는 것은 옳지 못한 선택이 될 것입니다.

따라서, 기존 매수자의 경우 일봉상에서 확인되는 다음 저항선 $4,295에 분할 매도 또는 물량 정리 관점으로 매매에 임하시면 되겠으며, 이후 추가 진입 구간은 일봉 과매수 해소 구간에서 고려해 볼 수 있겠습니다. (이때 주봉 Stochastic이 데드 크로스라면 매수하지 않습니다.)

선물거래자의 경우 현재 시장은 매수보다는 매도관점이 유리한 시장임을 위의 해석을 참고하시어 $4,300 이상에서 매도물량을 모으시는 관점을 추천드립니다.

비트코인 일봉,주봉,월봉

필자가 매도 관점에 비중을 두는 이유는 위 차트를 통해 확인 할 수 있듯, 상위 프레임에서 주가가 상승채널을 유지하지만, 우리가 실제 매매에 임하는 대응 관점에서는 상당히 리스크가 있는 배팅이 아닐 수가 없기 때문입니다.

즉, 아무리 상위프레임이 상승의 관점을 보여준다고 하더라도, 하위 프레임에서 과매수 / 과매도에 의한 조정과 반등은 반드시 일어난다는 것을 인지하시어, 보다 좋은 자리에서 매수버튼을 누르시길 바랍니다.


  • 본 분석글은 Tconomy의 공식입장이나 편집 방향과 일치하지 않을 수 있습니다.

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About Author

정순용(MBY_LAB)

Investing.com 한국 칼럼리스트 - 거시경제 반영 중/장기적 기술적 분석 기고 중 MBY_Lab (주식 / 암호화폐 커뮤니티) 대표 - 이슈, 기술적 분석, 차트스쿨 운영 - 기술적 지표 제작, 트레이딩 봇 제작 - Youtube 시황분석 / 차트교육 진행 중 - 오프라인 밋업 2회 - 기업/대학 투자 동아리 출강 티-코노미 애널리스트 - 주간 기술적 레포트 기고 중(가제)

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